日本新興市場成長株オープンの損益計算書

【提出】

2015年7月10日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月13日至 2014年4月14日	自 2014年4月15日至 2015年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14,439	3,974
有価証券売買等損益	77,087,495	188,663,699
営業収益合計	77,101,934	188,667,673
営業費用
受託者報酬	428,591	513,263
委託者報酬	6,617,380	9,323,849
その他費用	53,443	64,037
営業費用合計	7,099,414	9,901,149
営業利益又は営業損失（△）	70,002,520	178,766,524
経常利益又は経常損失（△）	70,002,520	178,766,524
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	70,002,520	178,766,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,901,993	87,860,582
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-61,619,192	63,196,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,947,720	91,153,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,947,720	17,316,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	73,836,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,995,217	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,995,217	－
分配金	－	57,243,981