有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 4月12日現在) | 第7期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,923,433 | 31,206,422 |
| 親投資信託受益証券 | 497,748,515 | 441,836,010 |
| 未収利息 | 27 | 25 |
| 流動資産合計 | 520,671,975 | 473,042,457 |
| 資産合計 | 520,671,975 | 473,042,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,811,000 | 1,518,190 |
| 未払受託者報酬 | 131,171 | 211,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,473 | 3,358,908 |
| その他未払費用 | 16,339 | 26,413 |
| 流動負債合計 | 9,925,983 | 5,115,321 |
| 負債合計 | 9,925,983 | 5,115,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 653,418,214 | *1 529,546,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,672,222 | △61,619,192 |
| (分配準備積立金) | 7,185,066 | 16,543,244 |
| 元本等合計 | 510,745,992 | 467,927,136 |
| 純資産合計 | *3 510,745,992 | *3 467,927,136 |
| 負債純資産合計 | 520,671,975 | 473,042,457 |
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