有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 4月14日現在) | 第8期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,206,422 | 109,281,292 |
| 親投資信託受益証券 | 441,836,010 | 563,499,709 |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産合計 | 473,042,457 | 762,781,030 |
| 資産合計 | 473,042,457 | 762,781,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 57,243,981 |
| 未払解約金 | 1,518,190 | 115,396,147 |
| 未払受託者報酬 | 211,810 | 329,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,908 | 6,174,527 |
| その他未払費用 | 26,413 | 41,102 |
| 流動負債合計 | 5,115,321 | 179,185,064 |
| 負債合計 | 5,115,321 | 179,185,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 529,546,328 | *1 520,399,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,619,192 | 63,196,132 |
| (分配準備積立金) | 16,543,244 | 38,163,193 |
| 元本等合計 | 467,927,136 | 583,595,966 |
| 純資産合計 | *3 467,927,136 | *3 583,595,966 |
| 負債純資産合計 | 473,042,457 | 762,781,030 |
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