- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
日本新興市場成長株オープン
日本新興市場成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 4月14日) | 1,432,952,580 | 1,432,952,580 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 4月13日) | 632,896,703 | 632,896,703 | 0.4135 | 0.4135 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 650,248,423 | 650,248,423 | 0.5433 | 0.5433 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 4月12日) | 415,351,450 | 415,351,450 | 0.5315 | 0.5315 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 4月12日) | 305,145,886 | 305,145,886 | 0.5385 | 0.5385 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 4月12日) | 510,745,992 | 510,745,992 | 0.7817 | 0.7817 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 4月14日) | 467,927,136 | 467,927,136 | 0.8836 | 0.8836 |
| 平成25年 4月末日 | 563,063,482 | ― | 0.8427 | ― | |
| 5月末日 | 524,232,638 | ― | 0.8053 | ― | |
| 6月末日 | 507,142,552 | ― | 0.7574 | ― | |
| 7月末日 | 484,315,679 | ― | 0.7813 | ― | |
| 8月末日 | 471,419,569 | ― | 0.7785 | ― | |
| 9月末日 | 483,858,396 | ― | 0.8534 | ― | |
| 10月末日 | 501,673,744 | ― | 0.8516 | ― | |
| 11月末日 | 511,580,053 | ― | 0.8950 | ― | |
| 12月末日 | 520,346,092 | ― | 0.9626 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 489,336,228 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2月末日 | 490,301,741 | ― | 0.9226 | ― | |
| 3月末日 | 484,063,976 | ― | 0.9148 | ― | |
| 4月末日 | 474,231,541 | ― | 0.8991 | ― | |
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