有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
①【純資産の推移】
日本新興市場成長株オープン
日本新興市場成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 4月14日) | 1,432,952,580 | 1,432,952,580 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 4月13日) | 632,896,703 | 632,896,703 | 0.4135 | 0.4135 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 4月12日) | 650,248,423 | 650,248,423 | 0.5433 | 0.5433 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 4月12日) | 415,351,450 | 415,351,450 | 0.5315 | 0.5315 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 4月12日) | 305,145,886 | 305,145,886 | 0.5385 | 0.5385 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 4月12日) | 510,745,992 | 510,745,992 | 0.7817 | 0.7817 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 4月14日) | 467,927,136 | 467,927,136 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 4月13日) | 583,595,966 | 640,839,947 | 1.1214 | 1.2314 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 4月12日) | 279,498,185 | 295,329,566 | 1.0593 | 1.1193 |
| 平成27年 4月末日 | 530,889,253 | ― | 1.0886 | ― | |
| 5月末日 | 522,064,751 | ― | 1.0939 | ― | |
| 6月末日 | 432,521,364 | ― | 1.1224 | ― | |
| 7月末日 | 381,584,454 | ― | 1.1015 | ― | |
| 8月末日 | 344,672,851 | ― | 1.0360 | ― | |
| 9月末日 | 311,962,099 | ― | 1.0027 | ― | |
| 10月末日 | 315,080,651 | ― | 1.0369 | ― | |
| 11月末日 | 346,509,354 | ― | 1.0885 | ― | |
| 12月末日 | 332,369,820 | ― | 1.1097 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 319,669,065 | ― | 1.0706 | ― | |
| 2月末日 | 289,745,245 | ― | 0.9992 | ― | |
| 3月末日 | 290,046,568 | ― | 1.1446 | ― | |
| 4月末日 | 285,991,949 | ― | 1.0818 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
