ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月18日-平成21年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月17日 | 2009年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 421,337,308 | 82,371,324 |
| 親投資信託受益証券 | 10,527,610,482 | 5,135,612,353 |
| 流動資産合計 | 10,948,947,790 | 5,217,983,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,948,947,790 | 5,217,983,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,331,707 | － |
| 未払解約金 | 7,905,945 | 7,328,832 |
| 未払受託者報酬 | 5,868,108 | 1,821,151 |
| 未払委託者報酬 | 132,033,461 | 40,977,017 |
| その他未払費用 | 366,676 | 113,729 |
| 流動負債合計 | 347,505,897 | 50,240,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 347,505,897 | 50,240,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,355,855,320 | 8,427,052,837 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 245,586,573 | -3,259,309,889 |
| （分配準備積立金） | － | 25,408,509 |
| 元本等合計 | 10,601,441,893 | 5,167,742,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,601,441,893 | 5,167,742,948 |
| 負債純資産合計 | 10,948,947,790 | 5,217,983,677 |
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