ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月12日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月18日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月17日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,371,324 | 167,452,941 |
| 親投資信託受益証券 | 5,135,612,353 | 7,273,190,253 |
| 流動資産合計 | 5,217,983,677 | 7,440,643,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,217,983,677 | 7,440,643,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,328,832 | 38,977,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,151 | 3,138,258 |
| 未払委託者報酬 | 40,977,017 | 70,612,056 |
| その他未払費用 | 113,729 | 198,423 |
| 流動負債合計 | 50,240,729 | 112,926,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,240,729 | 112,926,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,427,052,837 | 7,995,217,515 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,259,309,889 | -667,500,725 |
| （分配準備積立金） | 25,408,509 | 124,900,591 |
| 元本等合計 | 5,167,742,948 | 7,327,716,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,167,742,948 | 7,327,716,790 |
| 負債純資産合計 | 5,217,983,677 | 7,440,643,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
