ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,452,941 | 195,248,691 |
| 親投資信託受益証券 | 7,273,190,253 | 5,907,230,606 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,440,643,194 | 6,132,479,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,440,643,194 | 6,132,479,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,977,667 | 38,604,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,258 | 2,558,903 |
| 未払委託者報酬 | 70,612,056 | 57,576,423 |
| その他未払費用 | 198,423 | 159,849 |
| 流動負債合計 | 112,926,404 | 98,900,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,926,404 | 98,900,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,995,217,515 | 6,317,203,359 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -667,500,725 | -283,624,234 |
| （分配準備積立金） | 124,900,591 | 164,691,694 |
| 元本等合計 | 7,327,716,790 | 6,033,579,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,327,716,790 | 6,033,579,125 |
| 負債純資産合計 | 7,440,643,194 | 6,132,479,297 |
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