ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,248,691 | 110,866,129 |
| 親投資信託受益証券 | 5,907,230,606 | 4,440,420,477 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 6,132,479,297 | 4,551,286,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,132,479,297 | 4,551,286,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,604,997 | 9,756,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,903 | 1,753,181 |
| 未払委託者報酬 | 57,576,423 | 39,447,371 |
| その他未払費用 | 159,849 | 109,496 |
| 流動負債合計 | 98,900,172 | 51,066,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,900,172 | 51,066,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,317,203,359 | 5,461,167,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,624,234 | -960,947,130 |
| （分配準備積立金） | 164,691,694 | 130,130,688 |
| 元本等合計 | 6,033,579,125 | 4,500,220,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,033,579,125 | 4,500,220,137 |
| 負債純資産合計 | 6,132,479,297 | 4,551,286,606 |
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