ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月18日-平成25年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2013年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,866,129 | 87,684,493 |
| 親投資信託受益証券 | 4,440,420,477 | 4,003,001,524 |
| 未収入金 | － | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,551,286,606 | 4,200,686,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,551,286,606 | 4,200,686,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 115,193,210 |
| 未払解約金 | 9,756,421 | 23,100,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,181 | 1,740,153 |
| 未払委託者報酬 | 39,447,371 | 39,154,376 |
| その他未払費用 | 109,496 | 108,680 |
| 流動負債合計 | 51,066,469 | 179,296,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,066,469 | 179,296,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,461,167,267 | 3,839,773,688 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -960,947,130 | 181,615,330 |
| （分配準備積立金） | 130,130,688 | 424,763,149 |
| 元本等合計 | 4,500,220,137 | 4,021,389,018 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,500,220,137 | 4,021,389,018 |
| 負債純資産合計 | 4,551,286,606 | 4,200,686,017 |
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