ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月18日-平成26年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2014年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,684,493 | 55,768,996 |
| 親投資信託受益証券 | 4,003,001,524 | 2,908,025,516 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 95,000,000 |
| 流動資産計 | 4,200,686,017 | 3,058,794,512 |
| 資産の部合計 | 4,200,686,017 | 3,058,794,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,193,210 | 28,489,285 |
| 未払解約金 | 23,100,580 | 13,401,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,153 | 1,311,052 |
| 未払委託者報酬 | 39,154,376 | 29,499,345 |
| その他未払費用 | 108,680 | 83,958 |
| 流動負債計 | 179,296,999 | 72,784,752 |
| 負債の部合計 | 179,296,999 | 72,784,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,839,773,688 | 2,848,928,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,615,330 | 137,081,218 |
| （分配準備積立金） | 424,763,149 | 296,415,427 |
| 元本等合計 | 4,021,389,018 | 2,986,009,760 |
| 純資産の部合計 | 4,021,389,018 | 2,986,009,760 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,686,017 | 3,058,794,512 |
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