ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,768,996 | 72,127,274 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,025,516 | 2,751,207,664 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,058,794,512 | 2,838,334,938 |
| 資産の部合計 | 3,058,794,512 | 2,838,334,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,489,285 | － |
| 未払解約金 | 13,401,112 | 8,294,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,052 | 1,300,372 |
| 未払委託者報酬 | 29,499,345 | 29,259,378 |
| その他未払費用 | 83,958 | 81,176 |
| 流動負債計 | 72,784,752 | 38,935,326 |
| 負債の部合計 | 72,784,752 | 38,935,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,848,928,542 | 2,437,192,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,081,218 | 362,206,816 |
| （分配準備積立金） | 296,415,427 | 246,500,629 |
| 元本等合計 | 2,986,009,760 | 2,799,399,612 |
| 純資産の部合計 | 2,986,009,760 | 2,799,399,612 |
| 負債・純資産合計 | 3,058,794,512 | 2,838,334,938 |
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