ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,367 |
| コール・ローン | 34,836,402 | 42,822,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,238,037 | 2,094,345,166 |
| 未収入金 | 435,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 3,020,074,439 | 2,141,197,443 |
| 資産の部合計 | 3,020,074,439 | 2,141,197,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,826,194 | － |
| 未払解約金 | 7,180,622 | 3,266,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,793 | 1,024,982 |
| 未払委託者報酬 | 28,211,114 | 23,063,133 |
| その他未払費用 | 78,271 | 63,971 |
| 流動負債計 | 436,549,994 | 27,418,495 |
| 負債の部合計 | 436,549,994 | 27,418,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,999,130,972 | 1,940,907,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,393,473 | 172,871,633 |
| （分配準備積立金） | 649,182,576 | 566,628,409 |
| 元本等合計 | 2,583,524,445 | 2,113,778,948 |
| 純資産の部合計 | 2,583,524,445 | 2,113,778,948 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,074,439 | 2,141,197,443 |
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