ダイワ・アジア新興国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月17日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,889,304 | － |
| コール・ローン | 15,600,455 | 28,026,081 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,591,720 | 1,863,900,307 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,841,081,479 | 1,893,926,388 |
| 資産の部合計 | 1,841,081,479 | 1,893,926,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,804,408 | 884,450 |
| 未払受託者報酬 | 826,467 | 795,518 |
| 未払委託者報酬 | 18,596,501 | 17,900,029 |
| その他未払費用 | 52,188 | 49,633 |
| 流動負債計 | 21,279,564 | 19,629,630 |
| 負債の部合計 | 21,279,564 | 19,629,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,913,234,701 | 1,892,798,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,432,786 | -18,502,082 |
| （分配準備積立金） | 533,769,663 | 508,872,683 |
| 元本等合計 | 1,819,801,915 | 1,874,296,758 |
| 純資産の部合計 | 1,819,801,915 | 1,874,296,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,841,081,479 | 1,893,926,388 |
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