剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成26年4月18日至平成27年4月17日	第9期自平成27年4月18日至平成28年4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,124,093	△53,010,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)		137,081,218	584,393,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,591,407	54,557,064
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,591,407	54,557,064
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,385,342	112,902,677
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,385,342	112,902,677
分配金		※1399,826,194	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		584,393,473	△93,432,786

2016/07/11 10:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成26年4月18日至 平成27年4月17日	第9期自 平成27年4月18日至 平成28年4月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,992,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(809,940,108円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,852,811円)及び分配準備積立金(193,076,386円)より分配対象額は1,103,861,581円(1万口当たり5,521.71円)であり、うち399,826,194円(1万口当たり2,000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,401,791円)及び分配準備積立金(533,769,663円)より分配対象額は674,171,454円(1万口当たり3,523.73円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/07/11 10:12

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	749,188,941	743,410,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		476,744,605	47,448,305

2016/07/11 10:12