有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月18日-平成26年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年4月17日) | 10,601,441,893 | 10,802,773,600 | 1.0237 | 1.0432 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月17日) | 5,167,742,948 | 5,167,742,948 | 0.6132 | 0.6132 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月19日) | 7,327,716,790 | 7,327,716,790 | 0.9165 | 0.9165 |
| 第4計算期間末 (平成23年4月18日) | 6,033,579,125 | 6,033,579,125 | 0.9551 | 0.9551 |
| 第5計算期間末 (平成24年4月17日) | 4,500,220,137 | 4,500,220,137 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第6計算期間末 (平成25年4月17日) | 4,021,389,018 | 4,136,582,228 | 1.0473 | 1.0773 |
| 平成25年4月末日 | 4,145,218,596 | - | 1.0765 | - |
| 5月末日 | 4,146,135,684 | - | 1.1233 | - |
| 6月末日 | 3,538,238,943 | - | 0.9765 | - |
| 7月末日 | 3,392,525,839 | - | 0.9836 | - |
| 8月末日 | 3,060,388,843 | - | 0.9027 | - |
| 9月末日 | 3,230,957,843 | - | 0.9628 | - |
| 10月末日 | 3,350,159,144 | - | 1.0121 | - |
| 11月末日 | 3,282,158,647 | - | 1.0203 | - |
| 12月末日 | 3,168,148,668 | - | 1.0484 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,959,052,879 | - | 0.9939 | - |
| 2月末日 | 3,000,997,285 | - | 1.0224 | - |
| 3月末日 | 3,068,959,636 | - | 1.0636 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年4月17日) | 2,986,009,760 | 3,014,499,045 | 1.0481 | 1.0581 |
| 4月末日 | 2,986,151,973 | - | 1.0510 | - |
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