有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年4月17日) | 10,601,441,893 | 10,802,773,600 | 1.0237 | 1.0432 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月17日) | 5,167,742,948 | 5,167,742,948 | 0.6132 | 0.6132 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月19日) | 7,327,716,790 | 7,327,716,790 | 0.9165 | 0.9165 |
| 第4計算期間末 (平成23年4月18日) | 6,033,579,125 | 6,033,579,125 | 0.9551 | 0.9551 |
| 第5計算期間末 (平成24年4月17日) | 4,500,220,137 | 4,500,220,137 | 0.8240 | 0.8240 |
| 第6計算期間末 (平成25年4月17日) | 4,021,389,018 | 4,136,582,228 | 1.0473 | 1.0773 |
| 第7計算期間末 (平成26年4月17日) | 2,986,009,760 | 3,014,499,045 | 1.0481 | 1.0581 |
| 第8計算期間末 (平成27年4月17日) | 2,583,524,445 | 2,983,350,639 | 1.2923 | 1.4923 |
| 平成27年4月末日 | 2,648,214,879 | - | 1.2510 | - |
| 5月末日 | 2,696,677,574 | - | 1.2743 | - |
| 6月末日 | 2,484,165,957 | - | 1.2212 | - |
| 7月末日 | 2,377,995,104 | - | 1.1963 | - |
| 8月末日 | 2,049,644,747 | - | 1.0486 | - |
| 9月末日 | 1,947,567,773 | - | 1.0026 | - |
| 10月末日 | 2,105,320,219 | - | 1.0865 | - |
| 11月末日 | 2,082,441,888 | - | 1.0766 | - |
| 12月末日 | 2,018,202,412 | - | 1.0567 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,850,268,546 | - | 0.9674 | - |
| 2月末日 | 1,713,779,717 | - | 0.9033 | - |
| 3月末日 | 1,869,953,486 | - | 0.9748 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年4月18日) | 1,819,801,915 | 1,819,801,915 | 0.9512 | 0.9512 |
| 4月末日 | 1,853,246,253 | - | 0.9657 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
