有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月18日-平成26年4月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 771,361,837 | 1.6102 1,242,046,829 | 1.6090 1,241,121,195 | 41.56 | |
| 2 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 771,733,254 | 1.1458 884,251,962 | 1.1692 902,310,520 | 30.22 | |
| 3 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 770,933,654 | 1.0140 781,726,725 | 1.0056 775,250,882 | 25.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.74% |
| 合計 | 97.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
