有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 456,853,765 | 1.6364 747,595,508 | 1.6706 763,219,899 | 41.18 | |
| 2 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 384,523,603 | 1.3717 527,484,932 | 1.4136 543,562,565 | 29.33 | |
| 3 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 509,134,071 | 1.0637 541,593,755 | 1.0577 538,511,106 | 29.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.57% |
| 合計 | 99.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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