ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/11/20 9:16

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年2月28日から2019年8月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年2月28日から2019年8月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2019/11/20 9:16

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2018年2月28日至2018年8月27日	当中間計算期間自2019年2月28日至2019年8月27日
営業収益
	受取利息	30,569,052	27,196,953
	有価証券売買等損益	6,527,011	80,566,819
	派生商品取引等損益	16,559,265	371,614,414
	為替差損益	△36,152,506	△72,685,145
	その他収益	※1955,782	※1730,212
	営業収益合計	18,458,604	407,423,253
営業費用
	支払利息	8,690	72,238
	受託者報酬	546,407	593,559
	委託者報酬	7,104,022	7,716,945
	その他費用	494,610	387,287
	営業費用合計	8,153,729	8,770,029
営業利益		10,304,875	398,653,224
経常利益		10,304,875	398,653,224
中間純利益		10,304,875	398,653,224
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		198	36,129,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△459,898,134	△441,302,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,187	39,035,038
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,187	34,438,146
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,596,892
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△449,588,270	△39,743,796

2019/11/20 9:16

#4 中間注記表（連結）

(3) 【中間注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年2月27日現在	当中間計算期間末 2019年8月27日現在
1.	※1	期首元本額	2,477,924,870円	2,477,871,515円
		期中追加設定元本額	-円	189,403,096円
		期中一部解約元本額	53,355円	208,312,366円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	2,477,871,515口	2,458,962,245口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は441,302,757円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,743,796円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年2月27日現在当中間計算期間末 2019年8月27日現在1.※1期首元本額2,477,924,870円2,477,871,515円期中追加設定元本額-円189,403,096円期中一部解約元本額53,355円208,312,366円2.中間計算期間末日における受益権の総数2,477,871,515口2,458,962,245口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は441,302,757円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,743,796円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日	当中間計算期間 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日
	※1	その他収益	消費税還付金であります。	主に、消費税還付金であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日当中間計算期間 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日※1その他収益消費税還付金であります。主に、消費税還付金であります。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2019年8月27日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年8月27日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	前計算期間末 2019年2月27日 現在				当中間計算期間末 2019年8月27日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	126,945,221	-	127,074,821	△129,600	224,267,034	-	225,471,457	△1,204,423
買 建	5,699,324,986	-	5,704,901,830	5,576,844	2,732,725,203	-	2,723,028,244	△9,696,959
合計	5,826,270,207	-	5,831,976,651	5,447,244	2,956,992,237	-	2,948,499,701	△10,901,382

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 債券関連前計算期間末 2019年2月27日 現在当中間計算期間末 2019年8月27日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物取引売 建126,945,221-127,074,821△129,600224,267,034-225,471,457△1,204,423買 建5,699,324,986-5,704,901,8305,576,8442,732,725,203-2,723,028,244△9,696,959合計5,826,270,207-5,831,976,6515,447,2442,956,992,237-2,948,499,701△10,901,382

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	前計算期間末 2019年2月27日 現在				当中間計算期間末 2019年8月27日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	656,159,385	-	660,156,000	△3,996,615	1,577,246,868	-	1,578,764,000	△1,517,132
アメリカ・ドル	110,423,010	-	110,320,000	103,010	284,774,400	-	285,039,000	△264,600
イギリス・ポンド	231,224,800	-	234,368,000	△3,143,200	400,070,872	-	400,179,000	△108,128
オーストラリア・ ドル	39,490,855	-	39,655,000	△164,145	149,939,160	-	150,213,000	△273,840
カナダ・ドル	33,629,520	-	33,520,000	109,520	111,595,806	-	111,622,000	△26,194
ニュージー ランド・ドル	53,096,050	-	53,263,000	△166,950	137,856,350	-	138,211,000	△354,650
ユーロ	188,295,150	-	189,030,000	△734,850	493,010,280	-	493,500,000	△489,720
合計	656,159,385	-	660,156,000	△3,996,615	1,577,246,868	-	1,578,764,000	△1,517,132

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連前計算期間末 2019年2月27日 現在当中間計算期間末 2019年8月27日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建656,159,385-660,156,000△3,996,6151,577,246,868-1,578,764,000△1,517,132アメリカ・ドル110,423,010-110,320,000103,010284,774,400-285,039,000△264,600イギリス・ポンド231,224,800-234,368,000△3,143,200400,070,872-400,179,000△108,128オーストラリア・ ドル39,490,855-39,655,000△164,145149,939,160-150,213,000△273,840カナダ・ドル33,629,520-33,520,000109,520111,595,806-111,622,000△26,194ニュージー ランド・ドル53,096,050-53,263,000△166,950137,856,350-138,211,000△354,650ユーロ188,295,150-189,030,000△734,850493,010,280-493,500,000△489,720合計656,159,385-660,156,000△3,996,6151,577,246,868-1,578,764,000△1,517,132

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年2月27日現在	当中間計算期間末 2019年8月27日現在
1口当たり純資産額	0.8219円	0.9838円
(1万口当たり純資産額)	(8,219円)	(9,838円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年2月27日現在当中間計算期間末 2019年8月27日現在1口当たり純資産額0.8219円0.9838円(1万口当たり純資産額)(8,219円)(9,838円)

2019/11/20 9:16

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/11/20 9:16

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.2300
第6計算期間	0.0900
第7計算期間	0.0300
第8計算期間	0.2300
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2019年2月28日～ 2019年8月27日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.2300第6計算期間0.0900第7計算期間0.0300第8計算期間0.2300第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.00002019年2月28日～ 2019年8月27日-

2019/11/20 9:16

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△2.3
第4計算期間	△0.0
第5計算期間	38.9
第6計算期間	7.5
第7計算期間	3.1
第8計算期間	23.0
第9計算期間	△5.3
第10計算期間	△11.1
第11計算期間	△4.7
第12計算期間	0.9
2019年2月28日～ 2019年8月27日	19.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△2.3第4計算期間△0.0第5計算期間38.9第6計算期間7.5第7計算期間3.1第8計算期間23.0第9計算期間△5.3第10計算期間△11.1第11計算期間△4.7第12計算期間0.92019年2月28日～ 2019年8月27日19.7(参考情報)運用実績

2019/11/20 9:16

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2019/11/20 9:16

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/11/20 9:16

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,482,587,476	62.19
	内 ユーロ	253,305,382	10.63
	内 日本	104,804,000	4.40
	内 イギリス	306,135,734	12.84
	内 カナダ	159,119,900	6.67
	内 アメリカ	257,080,225	10.78
	内 オーストラリア	206,737,530	8.67
	内 ニュージーランド	195,404,705	8.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		901,300,813	37.81
純資産総額		2,383,888,289	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券1,482,587,47662.19内 ユーロ253,305,38210.63内 日本104,804,0004.40内 イギリス306,135,73412.84内 カナダ159,119,9006.67内 アメリカ257,080,22510.78内 オーストラリア206,737,5308.67内 ニュージーランド195,404,7058.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)901,300,81337.81純資産総額2,383,888,289100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		5,360,761,473	224.87
	内 イギリス	533,732,256	22.39
	内 ドイツ	2,874,967,200	120.60
	内 アメリカ	1,952,062,017	81.89
為替予約取引(売建)		1,258,443,500	△52.79
	内 日本	1,258,443,500	△52.79

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)5,360,761,473224.87内 イギリス533,732,25622.39内 ドイツ2,874,967,200120.60内 アメリカ1,952,062,01781.89為替予約取引(売建)1,258,443,500△52.79内 日本1,258,443,500△52.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/11/20 9:16

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/11/20 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/11/20 9:16

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2010年3月1日)	8,448,065,780	8,448,065,780	0.9031	0.9031
第4計算期間末 (2011年2月28日)	3,823,158,203	3,823,158,203	0.9029	0.9029
第5計算期間末 (2012年2月27日)	2,123,401,312	2,600,249,122	1.0242	1.2542
第6計算期間末 (2013年2月27日)	2,940,898,471	3,202,727,486	1.0109	1.1009
第7計算期間末 (2014年2月27日)	4,383,365,742	4,513,276,137	1.0122	1.0422
第8計算期間末 (2015年2月27日)	10,707,963,268	13,134,892,183	1.0148	1.2448
第9計算期間末 (2016年2月29日)	7,218,218,661	7,218,218,661	0.9611	0.9611
第10計算期間末 (2017年2月27日)	4,174,707,084	4,174,707,084	0.8547	0.8547
第11計算期間末 (2018年2月27日)	2,018,026,736	2,018,026,736	0.8144	0.8144
2018年9月末日	1,946,754,251	-	0.7857	-
10月末日	1,943,273,832	-	0.7842	-
11月末日	1,966,470,264	-	0.7936	-
12月末日	2,009,324,749	-	0.8109	-
2019年1月末日	2,015,686,421	-	0.8135	-
第12計算期間末 (2019年2月27日)	2,036,568,758	2,036,568,758	0.8219	0.8219
2月末日	2,007,222,061	-	0.8101	-
3月末日	2,137,903,013	-	0.8694	-
4月末日	2,092,527,657	-	0.8510	-
5月末日	2,214,226,659	-	0.9005	-
6月末日	2,317,712,287	-	0.9364	-
7月末日	2,314,209,430	-	0.9373	-
8月末日	2,435,178,898	-	0.9903	-
9月末日	2,383,888,289	-	0.9695	-

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年3月1日)8,448,065,7808,448,065,7800.90310.9031第4計算期間末 (2011年2月28日)3,823,158,2033,823,158,2030.90290.9029第5計算期間末 (2012年2月27日)2,123,401,3122,600,249,1221.02421.2542第6計算期間末 (2013年2月27日)2,940,898,4713,202,727,4861.01091.1009第7計算期間末 (2014年2月27日)4,383,365,7424,513,276,1371.01221.0422第8計算期間末 (2015年2月27日)10,707,963,26813,134,892,1831.01481.2448第9計算期間末 (2016年2月29日)7,218,218,6617,218,218,6610.96110.9611第10計算期間末 (2017年2月27日)4,174,707,0844,174,707,0840.85470.8547第11計算期間末 (2018年2月27日)2,018,026,7362,018,026,7360.81440.81442018年9月末日1,946,754,251-0.7857-10月末日1,943,273,832-0.7842-11月末日1,966,470,264-0.7936-12月末日2,009,324,749-0.8109-2019年1月末日2,015,686,421-0.8135-第12計算期間末 (2019年2月27日)2,036,568,7582,036,568,7580.82190.82192月末日2,007,222,061-0.8101-3月末日2,137,903,013-0.8694-4月末日2,092,527,657-0.8510-5月末日2,214,226,659-0.9005-6月末日2,317,712,287-0.9364-7月末日2,314,209,430-0.9373-8月末日2,435,178,898-0.9903-9月末日2,383,888,289-0.9695-

2019/11/20 9:16

#14 設定及び解約の実績（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	2,016,606,230	1,655,957,756
第4計算期間	2,710,949,048	7,830,961,806
第5計算期間	2,912,505,109	5,073,552,378
第6計算期間	4,679,357,013	3,843,397,076
第7計算期間	3,218,893,807	1,797,758,565
第8計算期間	6,877,590,349	656,072,027
第9計算期間	10,310,514,364	13,352,024,424
第10計算期間	28,103,521	2,654,070,969
第11計算期間	0	2,406,462,471
第12計算期間	0	53,355
2019年2月28日～ 2019年8月27日	189,403,096	208,312,366

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間2,016,606,2301,655,957,756第4計算期間2,710,949,0487,830,961,806第5計算期間2,912,505,1095,073,552,378第6計算期間4,679,357,0133,843,397,076第7計算期間3,218,893,8071,797,758,565第8計算期間6,877,590,349656,072,027第9計算期間10,310,514,36413,352,024,424第10計算期間28,103,5212,654,070,969第11計算期間02,406,462,471第12計算期間053,3552019年2月28日～ 2019年8月27日189,403,096208,312,366e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2019/11/20 9:16

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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