剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年2月28日至平成25年8月27日	当中間計算期間自平成26年2月28日至平成26年8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,070,439	2,850,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,687,186	53,019,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,794,096	18,963,621
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,794,096	18,963,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,225,864	4,719,768
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,225,864	4,719,768
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△302,839,328	408,684,476

2014/11/20 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年2月28日至 平成25年8月27日	当中間計算期間自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日
	※1	その他収益	該当事項はありません。	消費税還付金であります。

(金融商品に関する注記)

2014/11/20 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/20 9:03