ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,310,664 | 131,502,736 |
| コール・ローン | 325,567,697 | 528,216,563 |
| 国債証券 | 3,736,408,366 | 3,789,369,606 |
| 派生商品評価勘定 | 28,160,810 | 125,482,846 |
| 未収入金 | 41,894,515 | 8,315,261 |
| 未収利息 | 38,368,137 | 46,379,855 |
| 差入委託証拠金 | 401,976,856 | 566,838,236 |
| 流動資産計 | 4,612,687,045 | 5,196,105,103 |
| 資産の部合計 | 4,612,687,045 | 5,196,105,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 231,770 | 3,804,180 |
| 前受金 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| 未払金 | 53,318,000 | 9,868,341 |
| 未払収益分配金 | 129,910,395 | － |
| 未払解約金 | 24,778,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,327,373 | 1,291,657 |
| 未払委託者報酬 | 17,256,543 | 16,792,036 |
| その他未払費用 | 199,029 | 194,610 |
| 流動負債計 | 229,321,303 | 33,850,824 |
| 負債の部合計 | 229,321,303 | 33,850,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,330,346,527 | 4,753,569,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,019,215 | 408,684,476 |
| （分配準備積立金） | 9,290,132 | 8,607,806 |
| 元本等合計 | 4,383,365,742 | 5,162,254,279 |
| 純資産の部合計 | 4,383,365,742 | 5,162,254,279 |
| 負債・純資産合計 | 4,612,687,045 | 5,196,105,103 |
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