剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年2月28日至平成26年8月27日	当中間計算期間自平成27年2月28日至平成27年8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,850,465	△803,983,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,019,215	156,098,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,963,621	43,510,550
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,510,550
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,963,621	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,719,768	227,986,998
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,719,768	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	227,986,998
中間剰余金又は中間欠損金(△)		408,684,476	△534,446,773

2015/11/20 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日	当中間計算期間自 平成27年2月28日至 平成27年8月27日
	※1	その他収益	消費税還付金であります。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/11/20 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/20 9:11