ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2015年11月20日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月28日至 2014年8月27日	自 2015年2月28日至 2015年8月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	95,947,184	246,785,673
有価証券売買等損益	7,436,976	-525,245,259
派生商品取引等損益	265,580,059	-1,000,108,068
為替差損益	-7,425,851	16,663,959
その他収益	1,470,283	2,722,365
営業収益合計	363,008,651	-1,259,181,330
営業費用
支払利息	－	19,321
受託者報酬	1,291,657	3,475,320
委託者報酬	16,792,036	45,179,840
その他費用	653,085	2,196,581
営業費用合計	18,736,778	50,871,062
営業利益又は営業損失（△）	344,271,873	-1,310,052,392
経常利益又は経常損失（△）	344,271,873	-1,310,052,392
当期純利益又は当期純損失（△）	344,271,873	-1,310,052,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,850,465	-803,983,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	408,684,476	-534,446,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,963,621	43,510,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	43,510,550
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,963,621	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,719,768	227,986,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,719,768	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	227,986,998