ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,509,607 | 29,719,624 |
| 金銭信託 | － | 88,990,737 |
| コール・ローン | 3,294,471,134 | 257,723,143 |
| 国債証券 | 8,558,250,020 | 5,785,005,683 |
| 派生商品評価勘定 | 48,996,032 | 112,464,759 |
| 未収利息 | 67,441,940 | 66,780,564 |
| 前払費用 | 23,899,253 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,140,699,293 | 1,023,652,767 |
| 流動資産計 | 13,202,267,279 | 7,364,337,277 |
| 資産の部合計 | 13,202,267,279 | 7,364,337,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,664,465 | 63,877,717 |
| 前受金 | 770,000 | － |
| 未払金 | － | 53,126,565 |
| 未払収益分配金 | 2,426,928,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,115,903 | 2,057,502 |
| 未払委託者報酬 | 27,507,423 | 26,748,292 |
| その他未払費用 | 317,305 | 308,540 |
| 流動負債計 | 2,494,304,011 | 146,118,616 |
| 負債の部合計 | 2,494,304,011 | 146,118,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,551,864,849 | 7,510,354,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,098,419 | -292,136,128 |
| （分配準備積立金） | － | 163,282,155 |
| 元本等合計 | 10,707,963,268 | 7,218,218,661 |
| 純資産の部合計 | 10,707,963,268 | 7,218,218,661 |
| 負債・純資産合計 | 13,202,267,279 | 7,364,337,277 |
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