剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年2月28日至平成27年8月27日	当中間計算期間自平成28年3月1日至平成28年8月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△803,983,648	39,951,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)		156,098,419	△292,136,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,510,550	83,243,723
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,510,550	83,243,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,986,998	478,447
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,986,998	478,447
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△534,446,773	△195,141,900

2016/11/22 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年2月28日至 平成27年8月27日	当中間計算期間自 平成28年3月1日至 平成28年8月31日
1.	※1	その他収益	該当事項はありません。	消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	該当事項はありません。	主に、差入委託証拠金に対する支払利息であります。

(金融商品に関する注記)

2016/11/22 9:00