ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,719,624 | 138,907,486 |
| 金銭信託 | 88,990,737 | － |
| コール・ローン | 257,723,143 | 164,450,047 |
| 国債証券 | 5,785,005,683 | 3,788,523,036 |
| 派生商品評価勘定 | 112,464,759 | 34,493,055 |
| 未収入金 | － | 6,390 |
| 未収利息 | 66,780,564 | 43,193,351 |
| 差入委託証拠金 | 1,023,652,767 | 1,084,001,266 |
| 流動資産計 | 7,364,337,277 | 5,253,574,631 |
| 資産の部合計 | 7,364,337,277 | 5,253,574,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,877,717 | 22,728,138 |
| 未払金 | 53,126,565 | 20,223,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,502 | 1,773,364 |
| 未払委託者報酬 | 26,748,292 | 23,054,320 |
| その他未払費用 | 308,540 | 265,916 |
| 流動負債計 | 146,118,616 | 68,045,657 |
| 負債の部合計 | 146,118,616 | 68,045,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,510,354,789 | 5,380,670,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,136,128 | -195,141,900 |
| （分配準備積立金） | 163,282,155 | 116,755,168 |
| 元本等合計 | 7,218,218,661 | 5,185,528,974 |
| 純資産の部合計 | 7,218,218,661 | 5,185,528,974 |
| 負債・純資産合計 | 7,364,337,277 | 5,253,574,631 |
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