ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 223,414,125 | 62,989,092 |
| コール・ローン | 127,617,337 | 45,190,182 |
| 国債証券 | 3,159,574,494 | 1,550,427,526 |
| 派生商品評価勘定 | 117,714,851 | 28,762,928 |
| 未収入金 | 23,343,535 | 359,570,553 |
| 未収利息 | 29,960,793 | 21,046,307 |
| 差入委託証拠金 | 528,526,985 | 565,165,272 |
| 流動資産計 | 4,210,152,120 | 2,633,151,860 |
| 資産の部合計 | 4,210,152,120 | 2,633,151,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,112,001 |
| 未払金 | 18,175,433 | 4,346,618 |
| 未払解約金 | － | 321,803,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,433 | 735,348 |
| 未払委託者報酬 | 15,866,185 | 9,560,172 |
| 未払利息 | － | 150 |
| その他未払費用 | 182,985 | 110,223 |
| 流動負債計 | 35,445,036 | 341,667,858 |
| 負債の部合計 | 35,445,036 | 341,667,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,387,341 | 2,560,786,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -709,680,257 | -269,302,683 |
| （分配準備積立金） | 221,198,181 | 115,969,138 |
| 元本等合計 | 4,174,707,084 | 2,291,484,002 |
| 純資産の部合計 | 4,174,707,084 | 2,291,484,002 |
| 負債・純資産合計 | 4,210,152,120 | 2,633,151,860 |
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