ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,477,389 | 59,697,493 |
| 金銭信託 | － | 709,131 |
| コール・ローン | 653,858 | 13,612,954 |
| 国債証券 | 1,500,648,551 | 1,483,942,992 |
| 派生商品評価勘定 | 22,000,515 | 19,243,849 |
| 未収入金 | 46,087,215 | 19,838,897 |
| 未収利息 | 13,555,398 | 16,506,017 |
| 前払金 | － | 500,000 |
| 差入委託証拠金 | 419,206,779 | 435,281,592 |
| 流動資産計 | 2,035,629,705 | 2,049,332,925 |
| 資産の部合計 | 2,035,629,705 | 2,049,332,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,396,710 | 6,187,355 |
| 未払金 | 6,768,542 | 7,104,586 |
| 未払受託者報酬 | 596,230 | 546,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,751,557 | 7,104,022 |
| その他未払費用 | 89,930 | 81,927 |
| 流動負債計 | 17,602,969 | 21,024,297 |
| 負債の部合計 | 17,602,969 | 21,024,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,924,870 | 2,477,896,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,898,134 | -449,588,270 |
| （分配準備積立金） | 159,590,788 | 159,588,988 |
| 元本等合計 | 2,018,026,736 | 2,028,308,628 |
| 純資産の部合計 | 2,018,026,736 | 2,028,308,628 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,629,705 | 2,049,332,925 |
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