ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 | 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,369,486 | 30,569,052 |
| 有価証券売買等損益 | -43,993,609 | 6,527,011 |
| 派生商品取引等損益 | 64,235,204 | 16,559,265 |
| 為替差損益 | 52,923,568 | -36,152,506 |
| その他収益 | 2,267,718 | 955,782 |
| 営業収益合計 | 118,802,367 | 18,458,604 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,707 | 8,690 |
| 受託者報酬 | 735,348 | 546,407 |
| 委託者報酬 | 9,560,172 | 7,104,022 |
| その他費用 | 961,202 | 494,610 |
| 営業費用合計 | 11,323,429 | 8,153,729 |
| 全事業営業利益 | 107,478,938 | 10,304,875 |
| 当期経常利益 | 107,478,938 | 10,304,875 |
| 四半期純利益 | 107,478,938 | 10,304,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,712,519 | 198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,898,134 | -449,588,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 337,611,155 | 5,187 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 337,611,155 | 5,187 |
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