ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日 | 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,569,052 | 27,196,953 |
| 有価証券売買等損益 | 6,527,011 | 80,566,819 |
| 派生商品取引等損益 | 16,559,265 | 371,614,414 |
| 為替差損益 | -36,152,506 | -72,685,145 |
| その他収益 | 955,782 | 730,212 |
| 営業収益合計 | 18,458,604 | 407,423,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,690 | 72,238 |
| 受託者報酬 | 546,407 | 593,559 |
| 委託者報酬 | 7,104,022 | 7,716,945 |
| その他費用 | 494,610 | 387,287 |
| 営業費用合計 | 8,153,729 | 8,770,029 |
| 全事業営業利益 | 10,304,875 | 398,653,224 |
| 当期経常利益 | 10,304,875 | 398,653,224 |
| 四半期純利益 | 10,304,875 | 398,653,224 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 198 | 36,129,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,302,757 | -39,743,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,187 | 39,035,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,187 | 34,438,146 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,596,892 |
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