ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,206,257 | 68,224,806 |
| コール・ローン | 87,861,304 | 34,078,465 |
| 国債証券 | 1,423,653,786 | 1,467,988,017 |
| 派生商品評価勘定 | 9,638,869 | － |
| 未収入金 | 2,522,896 | 53,256,620 |
| 未収利息 | 12,300,297 | 14,739,773 |
| 前払費用 | － | 308,198 |
| 差入委託証拠金 | 457,930,255 | 805,275,126 |
| 流動資産計 | 2,073,113,664 | 2,443,871,005 |
| 資産の部合計 | 2,073,113,664 | 2,443,871,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,188,240 | 12,418,514 |
| 未払金 | 20,743,465 | 3,834,580 |
| 未払受託者報酬 | 538,010 | 593,559 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,568 | 7,716,945 |
| その他未払費用 | 80,623 | 88,958 |
| 流動負債計 | 36,544,906 | 24,652,556 |
| 負債の部合計 | 36,544,906 | 24,652,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,871,515 | 2,458,962,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,302,757 | -39,743,796 |
| （分配準備積立金） | 206,251,612 | 190,008,684 |
| 元本等合計 | 2,036,568,758 | 2,419,218,449 |
| 純資産の部合計 | 2,036,568,758 | 2,419,218,449 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,113,664 | 2,443,871,005 |
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