ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103,521,926 | 43,369,486 |
| 有価証券売買等損益 | 153,529,744 | -43,993,609 |
| 派生商品取引等損益 | 124,566,086 | 64,235,204 |
| 為替差損益 | -304,964,776 | 52,923,568 |
| その他収益 | 4,508,224 | 2,267,718 |
| 営業収益合計 | 81,161,204 | 118,802,367 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66,965 | 66,707 |
| 受託者報酬 | 1,773,364 | 735,348 |
| 委託者報酬 | 23,054,320 | 9,560,172 |
| その他費用 | 2,086,408 | 961,202 |
| 営業費用合計 | 26,981,057 | 11,323,429 |
| 全事業営業利益 | 54,180,147 | 107,478,938 |
| 当期経常利益 | 54,180,147 | 107,478,938 |
| 四半期純利益 | 54,180,147 | 107,478,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,951,195 | 4,712,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,141,900 | -269,302,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,243,723 | 337,611,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,243,723 | 337,611,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,447 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,447 | － |
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