- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||
| 52 20年国債 | 100,000,000 | 105,826,000 | |||
| 日本円 小計 | 日本円 | ||||
| 105,826,000 | |||||
| アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| 6.625% United States Treasury Note/Bond 20270215 | 1,000,000.000 | 1,290,620.000 | |||
| 4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 | 700,000.000 | 907,697.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 2,198,317.000 | |||||
| (243,111,877) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 8% United Kingdom Gilt 20210607 | 500,000.000 | 581,660.000 | |||
| 4.5% United Kingdom Gilt 20421207 | 1,000,000.000 | 1,541,500.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 2,123,160.000 | |||||
| (311,276,488) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 | 1,000,000.000 | 1,134,030.000 | |||
| 5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421 | 1,000,000.000 | 1,152,950.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 2,286,980.000 | |||||
| (181,723,431) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 | 800,000.000 | 1,173,392.000 | |||
| 4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 | 500,000.000 | 665,420.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 1,838,812.000 | |||||
| (154,368,267) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | |||
| 6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20210515 | 1,000,000.000 | 1,093,530.000 | |||
| 5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20230415 | 1,000,000.000 | 1,151,650.000 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||
| 2,245,180.000 | |||||
| (171,150,071) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104 | 1,000,000.000 | 1,664,060.000 | |||
| 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 | 200,000.000 | 368,932.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 2,032,992.000 | |||||
| (256,197,652) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,423,653,786 | ||||
| [1,317,827,786] | |||||
| 合計 | 1,423,653,786 | ||||
| [1,317,827,786] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 18.4% | |||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 23.7% | |||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 13.8% | |||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 11.7% | |||
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 13.0% | |||
| ユーロ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 19.4% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
