有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

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【提出】
2014/05/20 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成26年3月31日

Ⅰ 資産総額4,904,726,597円
Ⅱ 負債総額23,558,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,881,167,725円
Ⅳ 発行済数量4,818,457,338口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0130円

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