有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

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【提出】
2016/05/20 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年3月31日

Ⅰ 資産総額7,292,177,573円
Ⅱ 負債総額63,623,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,228,554,198円
Ⅳ 発行済数量7,510,340,912口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9625円

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