有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年2月27日) | 11,411,686,142 | 11,411,686,142 | 0.9515 | 0.9515 |
| 第2計算期間末 (平成21年2月27日) | 8,309,355,931 | 8,309,355,931 | 0.9239 | 0.9239 |
| 第3計算期間末 (平成22年3月1日) | 8,448,065,780 | 8,448,065,780 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第4計算期間末 (平成23年2月28日) | 3,823,158,203 | 3,823,158,203 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第5計算期間末 (平成24年2月27日) | 2,123,401,312 | 2,600,249,122 | 1.0242 | 1.2542 |
| 第6計算期間末 (平成25年2月27日) | 2,940,898,471 | 3,202,727,486 | 1.0109 | 1.1009 |
| 第7計算期間末 (平成26年2月27日) | 4,383,365,742 | 4,513,276,137 | 1.0122 | 1.0422 |
| 第8計算期間末 (平成27年2月27日) | 10,707,963,268 | 13,134,892,183 | 1.0148 | 1.2448 |
| 第9計算期間末 (平成28年2月29日) | 7,218,218,661 | 7,218,218,661 | 0.9611 | 0.9611 |
| 平成28年3月末日 | 7,228,554,198 | - | 0.9625 | - |
| 4月末日 | 6,969,027,171 | - | 0.9279 | - |
| 5月末日 | 6,973,816,065 | - | 0.9286 | - |
| 6月末日 | 7,168,845,039 | - | 0.9611 | - |
| 7月末日 | 5,254,548,529 | - | 0.9784 | - |
| 8月末日 | 5,185,528,974 | - | 0.9637 | - |
| 9月末日 | 5,017,239,366 | - | 0.9325 | - |
| 10月末日 | 4,692,057,250 | - | 0.8768 | - |
| 11月末日 | 4,509,352,368 | - | 0.8427 | - |
| 12月末日 | 4,567,688,910 | - | 0.8507 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,393,653,037 | - | 0.8183 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年2月27日) | 4,174,707,084 | 4,174,707,084 | 0.8547 | 0.8547 |
| 2月末日 | 4,154,994,963 | - | 0.8507 | - |
| 3月末日 | 2,553,488,312 | - | 0.8712 | - |
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