半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2009年2月27日) | 8,309,355,931 | 8,309,355,931 | 0.9239 | 0.9239 |
| 第3計算期間末 (2010年3月1日) | 8,448,065,780 | 8,448,065,780 | 0.9031 | 0.9031 |
| 第4計算期間末 (2011年2月28日) | 3,823,158,203 | 3,823,158,203 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第5計算期間末 (2012年2月27日) | 2,123,401,312 | 2,600,249,122 | 1.0242 | 1.2542 |
| 第6計算期間末 (2013年2月27日) | 2,940,898,471 | 3,202,727,486 | 1.0109 | 1.1009 |
| 第7計算期間末 (2014年2月27日) | 4,383,365,742 | 4,513,276,137 | 1.0122 | 1.0422 |
| 第8計算期間末 (2015年2月27日) | 10,707,963,268 | 13,134,892,183 | 1.0148 | 1.2448 |
| 第9計算期間末 (2016年2月29日) | 7,218,218,661 | 7,218,218,661 | 0.9611 | 0.9611 |
| 第10計算期間末 (2017年2月27日) | 4,174,707,084 | 4,174,707,084 | 0.8547 | 0.8547 |
| 2017年9月末日 | 2,291,652,721 | - | 0.8949 | - |
| 10月末日 | 2,200,293,225 | - | 0.8816 | - |
| 11月末日 | 2,191,588,831 | - | 0.8782 | - |
| 12月末日 | 2,238,049,069 | - | 0.8968 | - |
| 2018年1月末日 | 2,091,004,703 | - | 0.8439 | - |
| 第11計算期間末 (2018年2月27日) | 2,018,026,736 | 2,018,026,736 | 0.8144 | 0.8144 |
| 2月末日 | 2,003,187,299 | - | 0.8084 | - |
| 3月末日 | 2,100,092,577 | - | 0.8475 | - |
| 4月末日 | 2,011,127,448 | - | 0.8116 | - |
| 5月末日 | 2,098,859,403 | - | 0.8470 | - |
| 6月末日 | 2,071,445,058 | - | 0.8360 | - |
| 7月末日 | 1,992,975,316 | - | 0.8043 | - |
| 8月末日 | 2,018,277,345 | - | 0.8145 | - |
| 9月末日 | 1,946,754,251 | - | 0.7857 | - |
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