有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自平成26年2月28日至平成27年2月27日	第9期自平成27年2月28日至平成28年2月29日
営業収益
	受取利息	249,682,028	357,137,267
	有価証券売買等損益	84,127,245	△ 387,405,059
	派生商品取引等損益	705,573,489	△ 558,525,494
	為替差損益	239,245,594	△ 436,852,326
	その他収益	1,470,283	2,722,365
	営業収益合計	1,280,098,639	△ 1,022,923,247
営業費用
	支払利息	-	19,321
	受託者報酬	3,407,560	5,532,822
	委託者報酬	44,299,459	71,928,132
	その他費用	1,712,066	3,748,535
	営業費用合計	49,419,085	81,228,810
営業利益又は営業損失(△)		1,230,679,554	△ 1,104,152,057
経常利益又は経常損失(△)		1,230,679,554	△ 1,104,152,057
当期純利益又は当期純損失(△)		1,230,679,554	△ 1,104,152,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,353,110	△ 837,958,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,019,215	156,098,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,377,164,407	45,945,852
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	45,945,852
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,377,164,407	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,482,732	227,986,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,482,732	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	227,986,998
分配金		※1 2,426,928,915	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,098,419	△ 292,136,128

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)

開示資料

決算