有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成27年2月28日 至 平成28年2月29日 | 第10期 自 平成28年3月1日 至 平成29年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 357,137,267 | 186,110,290 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 387,405,059 | △ 96,348,294 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 558,525,494 | △ 421,476,147 | |
| 為替差損益 | △ 436,852,326 | △ 177,364,676 | |
| その他収益 | ※1 2,722,365 | ※1 4,776,949 | |
| 営業収益合計 | △ 1,022,923,247 | △ 504,301,878 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,321 | 197,924 | |
| 受託者報酬 | 5,532,822 | 2,993,797 | |
| 委託者報酬 | 71,928,132 | 38,920,505 | |
| その他費用 | ※2 3,748,535 | ※2 3,896,415 | |
| 営業費用合計 | 81,228,810 | 46,008,641 | |
| 営業損失(△) | △ 1,104,152,057 | △ 550,310,519 | |
| 経常損失(△) | △ 1,104,152,057 | △ 550,310,519 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,104,152,057 | △ 550,310,519 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 837,958,656 | △ 32,564,148 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 156,098,419 | △ 292,136,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,945,852 | 103,431,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,945,852 | 103,431,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,986,998 | 3,229,379 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,986,998 | 3,229,379 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 292,136,128 | △ 709,680,257 | |
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