ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,350,310,354 | 358,517,332 |
| 株式 | 13,590,730,300 | 10,645,139,400 |
| 未収入金 | 57,859,726 | 194,697,428 |
| 未収配当金 | 119,893,520 | 135,099,810 |
| 流動資産合計 | 15,118,793,900 | 11,333,453,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,118,793,900 | 11,333,453,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 284,296,957 | 90,835,447 |
| 未払解約金 | 21,996,562 | 22,003,226 |
| 未払受託者報酬 | 5,482,342 | 3,102,539 |
| 未払委託者報酬 | 161,182,132 | 91,215,990 |
| その他未払費用 | 548,142 | 310,162 |
| 流動負債合計 | 473,506,135 | 207,467,364 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 473,506,135 | 207,467,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,630,879,630 | 23,836,672,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,985,591,865 | -12,710,685,737 |
| （分配準備積立金） | 1,214,414,490 | 1,100,523,221 |
| 元本等合計 | 14,645,287,765 | 11,125,986,606 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,645,287,765 | 11,125,986,606 |
| 負債純資産合計 | 15,118,793,900 | 11,333,453,970 |
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