ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,517,332 | 389,266,888 |
| 株式 | 10,645,139,400 | 9,716,312,600 |
| 未収入金 | 194,697,428 | 94,301,327 |
| 未収配当金 | 135,099,810 | 49,991,500 |
| 流動資産合計 | 11,333,453,970 | 10,249,872,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,333,453,970 | 10,249,872,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,835,447 | 72,286,923 |
| 未払解約金 | 22,003,226 | 23,319,530 |
| 未払受託者報酬 | 3,102,539 | 2,923,748 |
| 未払委託者報酬 | 91,215,990 | 85,959,709 |
| その他未払費用 | 310,162 | 292,290 |
| 流動負債合計 | 207,467,364 | 184,782,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,467,364 | 184,782,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,836,672,343 | 18,708,120,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,710,685,737 | -8,643,030,442 |
| （分配準備積立金） | 1,100,523,221 | 906,751,997 |
| 元本等合計 | 11,125,986,606 | 10,065,090,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,125,986,606 | 10,065,090,115 |
| 負債純資産合計 | 11,333,453,970 | 10,249,872,315 |
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