ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,266,888 | 392,065,964 |
| 株式 | 9,716,312,600 | 8,456,108,700 |
| 未収入金 | 94,301,327 | 266,912,257 |
| 未収配当金 | 49,991,500 | 68,688,000 |
| 流動資産合計 | 10,249,872,315 | 9,183,774,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,249,872,315 | 9,183,774,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 72,286,923 | 207,762,531 |
| 未払解約金 | 23,319,530 | 15,265,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,748 | 2,303,209 |
| 未払委託者報酬 | 85,959,709 | 67,715,454 |
| その他未払費用 | 292,290 | 230,243 |
| 流動負債合計 | 184,782,200 | 293,277,401 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 184,782,200 | 293,277,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,708,120,557 | 15,541,051,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,643,030,442 | -6,650,553,946 |
| （分配準備積立金） | 906,751,997 | 816,475,461 |
| 元本等合計 | 10,065,090,115 | 8,890,497,520 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,065,090,115 | 8,890,497,520 |
| 負債純資産合計 | 10,249,872,315 | 9,183,774,921 |
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