ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,317,299 | 287,656,668 |
| 株式 | 5,727,540,500 | 4,702,744,100 |
| 未収入金 | 138,575,548 | 31,414,177 |
| 未収配当金 | 65,033,342 | 42,563,300 |
| 流動資産合計 | 6,299,466,689 | 5,064,378,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,299,466,689 | 5,064,378,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,725,992 | 62,818,216 |
| 未払解約金 | 3,659,864 | 12,741,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,287 | 1,471,518 |
| 未払委託者報酬 | 51,077,736 | 43,263,720 |
| その他未払費用 | 173,640 | 147,063 |
| 流動負債合計 | 161,374,519 | 120,442,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,374,519 | 120,442,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,152,931,425 | 10,353,709,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,014,839,255 | -5,409,773,159 |
| （分配準備積立金） | 698,562,516 | 598,277,344 |
| 元本等合計 | 6,138,092,170 | 4,943,936,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,138,092,170 | 4,943,936,178 |
| 負債純資産合計 | 6,299,466,689 | 5,064,378,245 |
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