ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,656,668 | 205,207,135 |
| 株式 | 4,702,744,100 | 4,267,924,800 |
| 未収入金 | 31,414,177 | 19,165,300 |
| 未収配当金 | 42,563,300 | 46,231,000 |
| 流動資産合計 | 5,064,378,245 | 4,538,528,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,064,378,245 | 4,538,528,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,818,216 | 17,500,000 |
| 未払解約金 | 12,741,550 | 6,080,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,518 | 1,198,184 |
| 未払委託者報酬 | 43,263,720 | 35,227,707 |
| その他未払費用 | 147,063 | 119,739 |
| 流動負債合計 | 120,442,067 | 60,125,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,442,067 | 60,125,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,353,709,337 | 8,913,864,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,409,773,159 | -4,435,462,600 |
| （分配準備積立金） | 598,277,344 | 556,736,716 |
| 元本等合計 | 4,943,936,178 | 4,478,402,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,943,936,178 | 4,478,402,369 |
| 負債純資産合計 | 5,064,378,245 | 4,538,528,235 |
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