ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,207,135 | 209,967,955 |
| 株式 | 4,267,924,800 | 3,536,305,800 |
| 未収入金 | 19,165,300 | 85,608,453 |
| 未収配当金 | 46,231,000 | 33,772,995 |
| 流動資産合計 | 4,538,528,235 | 3,865,655,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,538,528,235 | 3,865,655,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,500,000 | 62,145,666 |
| 未払解約金 | 6,080,236 | 1,991,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,184 | 1,054,097 |
| 未払委託者報酬 | 35,227,707 | 30,991,974 |
| その他未払費用 | 119,739 | 105,329 |
| 流動負債合計 | 60,125,866 | 96,288,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,125,866 | 96,288,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,913,864,969 | 8,158,753,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,435,462,600 | -4,389,387,378 |
| （分配準備積立金） | 556,736,716 | 515,097,422 |
| 元本等合計 | 4,478,402,369 | 3,769,366,444 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,478,402,369 | 3,769,366,444 |
| 負債純資産合計 | 4,538,528,235 | 3,865,655,203 |
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