ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,967,955 | 133,030,345 |
| 株式 | 3,536,305,800 | 5,197,271,500 |
| 未収入金 | 85,608,453 | 93,422,896 |
| 未収配当金 | 33,772,995 | 40,972,650 |
| 流動資産合計 | 3,865,655,203 | 5,464,697,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,865,655,203 | 5,464,697,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,145,666 | 70,753,308 |
| 未払解約金 | 1,991,693 | 4,339,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,097 | 1,190,727 |
| 未払委託者報酬 | 30,991,974 | 35,008,485 |
| その他未払費用 | 105,329 | 118,988 |
| 流動負債合計 | 96,288,759 | 111,411,140 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,288,759 | 111,411,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,158,753,822 | 6,746,021,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,389,387,378 | -1,392,735,416 |
| （分配準備積立金） | 515,097,422 | 465,501,008 |
| 元本等合計 | 3,769,366,444 | 5,353,286,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,769,366,444 | 5,353,286,251 |
| 負債純資産合計 | 3,865,655,203 | 5,464,697,391 |
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