ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月8日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,030,345 | 300,320,273 |
| 株式 | 5,197,271,500 | 5,218,850,400 |
| 未収入金 | 93,422,896 | 88,221,032 |
| 未収配当金 | 40,972,650 | 23,862,500 |
| 流動資産合計 | 5,464,697,391 | 5,631,254,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,464,697,391 | 5,631,254,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,753,308 | 81,024,177 |
| 未払解約金 | 4,339,632 | 4,248,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,727 | 1,413,996 |
| 未払委託者報酬 | 35,008,485 | 41,572,781 |
| その他未払費用 | 118,988 | 141,313 |
| 流動負債合計 | 111,411,140 | 128,400,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,411,140 | 128,400,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,746,021,667 | 6,321,369,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,392,735,416 | -818,516,124 |
| （分配準備積立金） | 465,501,008 | 463,257,369 |
| 元本等合計 | 5,353,286,251 | 5,502,853,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,353,286,251 | 5,502,853,387 |
| 負債純資産合計 | 5,464,697,391 | 5,631,254,205 |
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