ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,320,273 | 235,166,122 |
| 株式 | 5,218,850,400 | 4,295,805,000 |
| 未収入金 | 88,221,032 | 63,022,035 |
| 未収配当金 | 23,862,500 | 35,810,620 |
| 流動資産計 | 5,631,254,205 | 4,629,803,777 |
| 資産の部合計 | 5,631,254,205 | 4,629,803,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 81,024,177 | 67,542,569 |
| 未払解約金 | 4,248,551 | 55,186 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,996 | 1,390,126 |
| 未払委託者報酬 | 41,572,781 | 40,871,000 |
| その他未払費用 | 141,313 | 142,604 |
| 流動負債計 | 128,400,818 | 110,001,485 |
| 負債の部合計 | 128,400,818 | 110,001,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,321,369,511 | 5,611,779,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,516,124 | -1,091,977,103 |
| （分配準備積立金） | 463,257,369 | 410,101,185 |
| 元本等合計 | 5,502,853,387 | 4,519,802,292 |
| 純資産の部合計 | 5,502,853,387 | 4,519,802,292 |
| 負債・純資産合計 | 5,631,254,205 | 4,629,803,777 |
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