ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,166,122 | 260,105,396 |
| 株式 | 4,295,805,000 | 4,540,328,750 |
| 未収入金 | 63,022,035 | 71,609,340 |
| 未収配当金 | 35,810,620 | 23,492,470 |
| 流動資産計 | 4,629,803,777 | 4,895,535,956 |
| 資産の部合計 | 4,629,803,777 | 4,895,535,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,542,569 | 68,761,417 |
| 未払解約金 | 55,186 | 1,294,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,126 | 1,340,884 |
| 未払委託者報酬 | 40,871,000 | 39,423,308 |
| その他未払費用 | 142,604 | 134,003 |
| 流動負債計 | 110,001,485 | 110,953,982 |
| 負債の部合計 | 110,001,485 | 110,953,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,611,779,395 | 5,255,835,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,091,977,103 | -471,253,084 |
| （分配準備積立金） | 410,101,185 | 410,732,735 |
| 元本等合計 | 4,519,802,292 | 4,784,581,974 |
| 純資産の部合計 | 4,519,802,292 | 4,784,581,974 |
| 負債・純資産合計 | 4,629,803,777 | 4,895,535,956 |
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